11月09日讯 国泰大健康股票型证券投资基金（简称：国泰大健康股票，代码001645）公布最新净值，下跌1.89%。本基金单位净值为3.008元，累计净值为3.34元。
国泰大健康股票型证券投资基金成立于2016-02-03，业绩比较基准为“中证健康产业指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益237.36%，今年以来收益56.76%，近一月收益-3.34%，近一年收益69.95%，近三年收益101.41%。近一年，本基金排名同类（101/759），成立以来，本基金排名同类（37/960）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为27.22%，近两年定投该基金的收益为77.97%，近三年定投该基金的收益为91.94%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
国泰大健康股票基金成立以来分红2次，累计分红金额1.88亿元。
基金经理为徐治彪，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益100.33%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为森马服饰（持仓比例9.59% ）、老百姓（持仓比例9.58% ）、康德莱（持仓比例8.32% ）、宏大爆破（持仓比例7.47% ）、美年健康（持仓比例7.37% ）、亿帆医药（持仓比例6.60% ）、应流股份（持仓比例4.69% ）、中国平安（持仓比例4.64% ）、海尔智家（持仓比例4.58% ）、裕同科技（持仓比例4.38% ），合计占资金总资产的比例为67.22%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为老百姓（持仓比例9.67% ）、凯利泰（持仓比例8.83% ）、亿帆医药（持仓比例8.41% ）、康德莱（持仓比例8.36% ）、宏大爆破（持仓比例7.47% ）、应流股份（持仓比例7.40% ）、东诚药业（持仓比例6.53% ）、美年健康（持仓比例6.27% ）、裕同科技（持仓比例5.87% ）、祁连山（持仓比例5.87% ），合计占资金总资产的比例为74.68%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
在2020年中期报告的展望中，我们认为三季度经济将逐步恢复，PPI上行，国债收益率上行，整体市场流动性依然是相对宽松状态，估值比在0.8附近，股市依然是非常具有吸引力的，因此高仓位运行，但是考虑了到经济的恢复，我们会增加周期性行业的配置，组合更加均衡。
三季度组合核心品种没有特别大的变化，涨幅大的成长股我们做了适当的减持，增加了新能源汽车、金融、建材、服装的配置，医药在经历了8-9月的大跌后，我们做了适当的结构调整，但是依然是药店、体检、创新药、器械、核药为主，考虑到疫情反复、估值切换等因素，我们认为四季度和明年初医药依然是具备配置价值的。三季度国泰大健康涨幅12.07%，沪深300涨幅10.17%，大健康基准涨幅2.38%。
国泰大健康在2020年第三季度的净值增长率为12.07%，同期业绩比较基准收益率为2.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观层面我们认为社融数据应该会继续回归正常，流动性边际收紧，PPI延续环比正增长，十年期国债收益率会维持在3以上，目前已经上涨至3.2，超过了疫情之前水平，宏观各方面数据显示经济在恢复，展望四季度和明年上半年，我们认为会延续目前的宏观状况，流动性边际收紧，但是依然还是相对宽松状态，经济逐步复苏。
证券市场方面，A股3月底暴跌后，连续五连阳，进入8月后震荡到国庆前，我们倾向于认为是股市连续大涨后的震荡回调，回调的触发因素的流动性边际收紧，现在沪深300股息率与十年国债收益率比（股债比）已经下降到0.7附近，但是股市依然有吸引力，全球放水低利率，因此从长期看，我们A股市场的配置价值依旧是很明显的，继续看好四季度股市表现。
在行业层面上，医药经历了8-9月份的调整后，我们认为长期配置价值显现，医药依然是组合的基础仓，但是我们没有去配置估值已经比较高的主流的医药股，我们依然是选择了药店、体检、器械、创新药、核药等方向，军工我们维持了之前的配置，增加了一些底部的周期性的配置，比如金融、家电、服装等。
我们一直坚持做简单而正确的事情，秉着“受人之托、代客理财、如履薄冰、战战兢兢”的原则希望给基金持有人在控制好回撤的基础上争取做到稳定收益。
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