【ITBEAR】荷兰光刻机巨头阿斯麦公司原定周三发布的三季度财报，因技术故障于周二美股早盘时段提前泄露。财报显示，尽管营收超出市场预期，但订单量仅为预期的一半，同时下调了明年的销售目标和毛利率指引，这一糟糕业绩令市场震惊。
关键财务数据方面，阿斯麦三季度净销售额达到74.7亿欧元，超出分析师预期的71.7亿欧元，但订单量仅为26.3亿欧元，远低于预期的53.9亿欧元。尽管净利润和现金储备均超出预期，但毛利率和业绩指引的下调仍引发了市场的担忧。
阿斯麦预计2024年全年净销售额将达到280亿欧元，略高于市场预期的277.1亿欧元，但对2025年的预期进行了显著下调，净销售额预期从300亿至400亿欧元下调至300亿至350亿欧元，毛利率预期也从约54%-56%下调至51%-53%。
阿斯麦表示，中国市场仍是其最大市场，三季度系统销售在中国市场的占比为47%，预计中国市场对公司2025年总体收入的贡献率大约为20%。
财报公布后，阿斯麦美股ADR股价一度暴跌超17%，最终收跌16.26%，阿姆斯特丹股市的股价也收跌16%，创下1998年以来最大单日跌幅。
阿斯麦的业绩下滑引发了市场对AI泡沫的担忧，但阿斯麦首席财务官Roger Dassen在声明中否认了这一说法，表示人工智能相关的芯片需求确实在激增，但半导体市场的其他部分比预期更为疲弱。
分析师们对阿斯麦下调业绩指引感到意外，纷纷表示需要更多细节来了解这一变化对客户2026年计划的影响。尽管部分分析师认为阿斯麦的警讯将拖累整个行业，但也有分析师指出，预计2025年阿斯麦的销售额仍将比2024年有所增长。
Bernstein的分析师在财报发布后的报告中表示，阿斯麦下调的指引表明，“延迟的周期性复苏和特定客户的挑战严重影响了2025年的预期”。而Cantor的分析师则认为，阿斯麦的悲观展望“显然令人失望”，将对半导体类股构成压力，但他们强调，“公司的更新展望绝不意味着AI增长故事有任何改变。”
阿斯麦的业绩下滑也影响了整个半导体行业，纳斯达克指数收跌1.34%，费城半导体指数收跌5.24%，为一个多月来最大跌幅。英特尔、台积电、美光科技、英伟达和AMD等公司的股价也纷纷下跌。
阿斯麦作为制造芯片设备的领先供应商，其业绩往往被视为芯片行业投资计划和前景的指标。此次财报的泄露和下修业绩指引无疑给市场带来了不小的震动，也引发了人们对半导体行业未来发展的更多思考。
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